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生意社05月27日訊

  恆生指數過去一周繼續探底,已連跌第三周,五月以來的累計跌幅超過2000點。全周指數下跌的天數多于上漲天數,小幅反彈的升市中成交往往清淡,下跌市交投則增加,反映整體拋壓仍較大。主要的均線都已經失守,恆指逼近新的千點關口27000點附近,自月初高位累計跌幅約一成。若按黃金分割線量度,繼續向下或需考驗26900點附近支撐,若再次失守,六月行情或也難言樂觀。  

  多數板塊上周均出現下跌,吉利汽車上周五午後曾強勢拉升逾半成,但尾市漲幅收窄,全周仍下跌逾4%;舜宇光學科技單周下跌逾11%;權重股騰訊控股全周重挫逾8%。能走出逆市行情的還看公用股,如中電控股及香港中華煤氣等,全周漲幅均較為理想。滬深港通資金流方面,過去一周滬市港股通持續獲資金淨流入,金融H股如工商銀行、建設銀行及中國平安等獲北水追捧,工行全周淨買入額超過20億港元,股價單周升近2%。銀行H股具有較明顯的AH股折價優勢,資金或有買入意願,後市存在率先企穩的機會。  

  港股五月僅剩最後一周,“五窮月”威力已經彰顯,接下來的六月表現如何,還是得觀察外圍市場走勢。近期全球局勢偏動蕩,主要市場均出現明顯回調,且短期也很難有明顯改善。上周美聯儲最新會議紀要缺乏亮點,美國5月Markit制造業指數意外走低,美股最終向下。內地A股已經連續第五周下跌,滬指自4月高位累計跌逾13%。近兩周跌勢雖有所趨緩,伴隨交投也不斷削減;但在外圍局勢不明朗的前提下,也不好判明走勢。當前全球市場偏弱勢,投資氣氛以避險為主,上周國際原油價格大幅下挫,恐慌指數拉升,均體現脆弱市況。  

  所幸港股是雙向市場,下跌過程中也不乏操作機會,近期大市交投下降,但衍生市場仍維持較高活躍度。恆指牛熊證資金流方面,截至上周四的過去5個交易日,資金交替進出,恆指牛證合共獲得約2.52億港元資金淨流入,熊證則有約3.01億港元資金淨流出套現。  

  個股看多資金流數據方面,截至上周四的前一周,騰訊的相關認購證及牛證分別獲得約1.85億及5480萬港元資金淨流入部署多倉,仍是市場最聚焦的標的。產品條款方面,目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約355港元至380港元之間的中期價外條款,實際杠桿約9倍至12倍;牛證方面,資金留意收回價315港元至322港元之間的較貼價條款,收回距離約3%之內,杠桿約21倍以上。至于看空資金流方面,期內騰訊相關認沽證及熊證分別出現約4160萬及4570萬港元資金淨流出。  

  權證引伸波幅方面,指數權證引伸波幅普遍上升,以三個月貼價場外期權為例,恆指的引伸波幅上升0.7個波幅點至16.8%,國企指數的引伸波幅上升0.6個波幅點至18.5%。個股板塊方面,信息科技股騰訊的引伸波幅上升1.1個波幅點至25.9%;國際銀行股匯豐的引伸波幅下跌約0.2個波幅點至14.8%;港交所的引伸波幅持平于22.4%。  

  過去一周引伸波幅止跌回穩,大部分標的股價仍然在尋底之中,整體市場的資金傾向部署多倉。如果于上周初較高位置進場,宜留意標的反彈時,部分權證的反彈能力或相對遜色,特別是一些高街貨的權證。由于這些高街貨的權證持有者普遍虧損,當標的股價展開反彈時,這些投資者通常會考慮擇價平倉或止損,屆時將會令權證的價格受壓,出現跟不足標的股價反彈的情況。至于計劃入市者,在選擇部署好倉的對象時,除了考慮行使價、到期日等主要條款外,也需要留意目標權證近期的街貨量變化,避免選擇街貨較高的產品。

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