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  10券商因股票質押回購“踩雷”

  深交所︰部分上市公司控股股東信用風險需進一步緩釋

  近期正是半年報密集披露期,截至目前,已有10家券商公布了上半年計提資產減值準備規模,總金額高達16.32億元,共減少券商本期淨利潤12.40億元。

  數據顯示,股票質押回購業務仍是券商計提資產減值的重災區。根據公告估算,10家券商因股票質押回購業務踩雷,共計提大約13.68億元,佔比高達83.82%。  

  10家券商共計提16.32億

  8月24日,第一創業證券和西南證券發布了關于計提資產減值準備的公告。此前,已有其他8家上市券商公布了今年上半年的計提資產減值準備情況(江海證券經母公司哈投股份發布)。經統計,10家上市券商目前共計提16.32億元,共計影響本期淨利潤12.40億元。

  具體來看,東方證券本次計提規模最大為4.45億元;其次是西部證券、國元證券和第一創業證券,分別計提2.82億元、2.56億元和2.08億元;國海證券、東北證券的計提金額亦超過億元,分別為1.26億元和1.18億元。

  從對半年報業績影響來看,東方證券本次計提資產減值使得本期淨利潤減少3.33億元,其次是西部證券的2.12億元和國元證券的1.92億元,第一創業證券的本期淨利潤也因資產減值計提減少約1.56億元。

  市場注意到,東方證券、國元證券、山西證券均在公告中提到,此次計提金額“超過公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上”。

  股票質押業務計提13.68億

  股票質押回購業務仍是券商進行資產減值計提的多發區域。

  梳理上市券商公告來看,10家有數據統計的券商中,因股票質押回購業務而集體資產減值金額高達13.68億元,相比于總規模16.32億元,佔比高達83.82%。換言之,目前券商上半年計提資產減值準備金額中,超八成集中在股票質押業務上。

  前述10家券商中,除山西證券因股票質押式回購業務及約定購回業務規模減小,轉回計提股票質押式回購業務減值準備542.33萬元,太平洋證券僅就其他債權投資計提資產減值外,其余8家券商均在上半年新增了計提股票質押回購業務減值,其中東方證券、西部證券、國元證券、第一創業證券、東北證券、國海證券6家券商集體金額均超過了億元大關。

  多家券商項目出問題

  東方證券上半年對股票質押回購業務計提減值準備3.89億元,其中涉及3筆重大項目,涉及標的股票均已“披星戴帽”︰*ST東南項目計提1.77億元,*ST剛泰項目計提1.80億元,*ST大控項目計提6981.58萬元。

  西部證券此次對股票質押回購業務計提減值準備,包括樂視網項目計提2.5億元,信威集團項目計提6259.20萬元,中南文化項目計提470.40萬元。

  國元證券表示,本期計提股票質押式回購業務減值準備2.24億元,主要為待購回的標的證券“ST華業”和“ST中孚”股價持續下跌,且低于100%維持擔保比例(含部分場外凍結資產)。

  第一創業證券披露了4個涉及股票質押回購業務的項目,分別是歐浦智網項目計提1.18億元,天廣中茂項目計提1366.77萬元,天廣中茂項目計提787.56萬元,飛馬國際項目集體3231.64萬元。

  東北證券透露,公司對股票質押式回購交易業務計提資產減值準備共計1.18億元,主要涉及利源精制、恆康醫療等質押股票。

  除股票質押回購業務之外,債券回購、債權投資、兩融業務(含?I展)等同樣出現了券商計提資產減值準備的情況,但涉及項目數量和金額規模均相對較少。

  二季度股票質押業務規模持續下降

  深交所在日前發布的《2019年第二季度股票質押回購風險分析報告》中指出,第二季度,深滬交易所股票質押回購業務規模持續下降,紓困覆蓋面進一步擴大,平倉風險可控,但部分上市公司控股股東的信用風險需進一步緩釋。

  深交所同時建議,對于上市公司控股股東發生質押違約,同時上市公司也陷入經營困境的情況,證券公司可為其提供並購重組、資產注入等服務,通過整合資源、產業升級,化解控股股東與上市公司風險。

  文/本報記者 劉慎良

  統籌/余美英 供圖/視覺中國

  名詞解釋

  股票質押式回購

  股票質押式回購交易(簡稱“股票質押回購”)是指符合條件的資金融入方(簡稱“融入方”)以所持有的股票或其他證券質押,向符合條件的資金融出方(簡稱“融出方”)融入資金,並約定在未來返還資金、解除質押的交易。

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